Bu sayfada
Kâr eden pek çok işletme, nakit yönetimindeki aksaklıklar nedeniyle zor durumda kalır. Vergi ödemeleri, SGK primleri, maaşlar ve kredi taksitleri aynı haftaya denk geldiğinde nakit sıkışıklığı kaçınılmaz olur.
Detay Mali Müşavirlik; muhasebe ve vergi takviminizi kullanarak 3-6 aylık nakit akış tablosu hazırlar. Tahsilat vadelerini, ödeme yükümlülüklerini ve yatırım planlarınızı bir arada değerlendirir, finansman ihtiyacınızı önceden görmenizi sağlarız.
Kimler için uygun?
Büyüme döneminde olan işletmeler, vadeli satış yapan firmalar, kredi kullanan veya yatırım planlayan şirketler.
Başlarken gerekli belgeler
- Banka bakiyeleri
- Müşteri tahsilat vadeleri
- Tedarikçi ödeme planı
- Kredi ve leasing taksitleri
- Planlanan yatırımlar
Nasıl çalışıyoruz?
Ücretsiz ön görüşmede mevcut durumunuzu dinliyor, ardından kapsamı ve ücreti net yazılı bir teklifle paylaşıyoruz. Onayınızla birlikte belge akışı, beyan takvimi ve iletişim kanalı belirlenir; süreci müşteri panelinden de takip edebilirsiniz. Ankara’daki ofisimizde yüz yüze ya da Türkiye’nin her yerinden online çalışabiliriz.
Sık sorulan sorular
Nakit akış tablosu neden önemlidir?
Kâr tablosu kazancı, nakit akışı ise paranın ne zaman kasaya girip çıkacağını gösterir. Ödeme güçlüğünü önceden görmenin en güvenilir yoludur.
Küçük işletmeler için de gerekli mi?
Evet. Özellikle vadeli satış yapan küçük işletmelerde nakit planlaması, işin sürdürülebilirliği açısından kritik önemdedir.
